Swing Trading Options Books

Introdução ao Swing Trading A negociação Swing foi descrita como uma espécie de negociação fundamental em que os cargos são mantidos por mais de um único dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar um movimento de preços suficiente que faça um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais) Mas essa descrição do comércio de swing é uma simplificação. Na realidade, a negociação de swing se situa no meio do continuum entre o dia de negociação e negociação de tendências. Um comerciante do dia irá armazenar um estoque em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia, um comerciante de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de um estoque ou índice. E pode armazenar o estoque por algumas semanas ou meses. Os comerciantes Swing detêm um estoque específico por um período de tempo, geralmente alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles trocarão o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo. Revisando diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar no comércio de swing, vamos revisar todos os outros estilos principais de negociação de ações: Scalping - The scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando escalar um pequeno lucro de cada comércio por Explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders olha para encontrar estoques que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . (Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que possam indicar sinais de compra ou venda), você pode ler sobre negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders. . (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Negociação Fundamental - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental. Que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações. Reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Fundamentais.) O estoque certo A primeira chave para negociar swing bem sucedido é escolher os estoques certos. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre os estoques mais negociados nas principais bolsas. Em um mercado ativo, esses estoques se expandirão entre extremos altos e baixos amplamente definidos e o comerciante de swing irá montar a onda em uma direção por alguns dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque reverter a direção . O mercado certo Deve-se notar que, em qualquer um dos dois extremos do mercado, o mercado de mercados de urso ou o mercado de touro furioso, o comércio de balanço revela-se um desafio bastante diferente do que em um mercado que está entre estes dois extremos. Nestes extremos, mesmo as ações mais ativas não exibirão as mesmas oscilações ascendentes e baixas que fariam quando os índices fossem relativamente estáveis ​​por algumas semanas ou meses. Em um mercado de ursos ou em um mercado de touro furioso. O impulso geralmente irá armazenar ações por um longo período de tempo em uma única direção, confirmando assim que a melhor estratégia é o comércio com base na tendência direcional de longo prazo. O comerciante de swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão a lugar nenhum - quando os índices aumentam por alguns dias e depois diminuem nos próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral novamente. Um par de meses pode passar com grandes estoques e índices aproximadamente iguais aos seus níveis originais, mas o comerciante de swing teve muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal). Claro, o problema com o comércio de swing e a negociação de tendências a longo prazo é que o sucesso é baseado em identificar corretamente o tipo de mercado que está sendo experimentado atualmente. O comércio de tendências teria sido a estratégia ideal para o mercado Bull robusto da última metade da década de 1990, enquanto o comércio de swing provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001. A linha de base Muitas pesquisas sobre dados históricos provaram que em um mercado propício ao balanço As ações líquidas de negociação tendem a negociar acima e abaixo de um valor de linha de base, que é retratado em um gráfico com uma média móvel exponencial (EMA). Em seu livro Come Into My Trading Room: um Guia Completo de Negociação (2002), o Dr. Alexander Elder usa sua compreensão de um comportamento de ações acima e abaixo da linha de base para descrever a estratégia de swing traders de comprar normalidade e vender mania ou curar a normalidade e Cobrindo a depressão. Uma vez que o comerciante de swing usou o EMA para identificar a linha de base típica no gráfico de ações, ele ou ela vai muito na linha de base quando o estoque está indo e curto na linha de base quando o estoque está em seu caminho para baixo. Então, os comerciantes de swing não estão olhando para acertar o lar com um único comércio - eles não estão preocupados com o tempo perfeito para comprar um estoque exatamente em seu fundo e vender exatamente no topo (ou vice-versa). Em um ambiente comercial perfeito, eles esperam que o estoque atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de fazer seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou tendência de queda mais forte está em jogo: o comerciante pode, paradoxalmente, ir muito tempo quando o estoque brota abaixo de sua EMA e aguardar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele ou ela pode curtir um estoque que Esfaqueou acima do EMA e aguarde que ele caia se a tendência mais longa estiver baixa. Aproveitando lucros Quando chega a hora de obter lucros, o negociante swing quer sair do comércio o mais próximo possível da linha do canal superior ou inferior sem ser excessivamente preciso, o que pode causar o risco de perder a melhor oportunidade. Em um mercado forte, quando um estoque exibe uma forte tendência direcional, os comerciantes podem aguardar a entrada da linha de canal antes de obter seus lucros, mas em um mercado mais fraco eles podem levar seus lucros antes que a linha seja atingida (no caso de a As mudanças de direção e a linha não são atingidas nesse balanço particular). Conclusão Swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante iniciante para ficar com os pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para comerciantes intermediários e avançados. Os comerciantes Swing recebem comentários suficientes sobre os seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva a distração. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência importante do mercado de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode simplesmente ser um passeio muito grande para alguns, fazendo o swing negociar o meio perfeito entre os extremos. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, The General Theory of Employment. Recommended Options Books, não recomendarei muitos livros. Existem alguns excelentes destaque, e vou rever aqueles que eu encontrei para ser o mais útil. Começando com o meu favorito de todos os tempos: 1. Obter rico com opções por Lee Lowell Eu costumo evitar mídia com um título como este. Todo o conceito de 8220get-rich-quick8221 e 8220Seven (ou cinco, ou 3 - o que quer que seja) muda para uma vida perfeita8221 é uma campanha de marketing sem sentido. No entanto, depois de ler alguns comentários, eu mergulhei e comprei o livro. Agora estou convencido de que este é o único livro sobre negociação de opções que vale a pena comprar. A Lowell foi uma criadora de mercado no New York Mercantile Exchange (NYMEX), e agora lidera seu próprio negócio comercial, além de contribuir para vários Avisos. Ele insere uma peça interessante sobre como os mercados das opções funcionam, a partir de uma perspectiva de comerciantes do chão. No livro, Lowell destaca quatro estratégias de negociação, usando opções: operações de troca de chamadas do Deep-in-the-Money e coloca Selling Naked coloca a opção de venda de créditos espalhando vendendo chamadas cobertas e um bônus, ele lança. Proporção de proporção. Cada estratégia é explicada com entusiasmo nos termos de cada dia, e ele dá muitos exemplos para mostrar como cada estratégia funciona. Cada capítulo tem uma seção sobre gerenciamento de riscos e sobre as desvantagens da estratégia, então ele não está escondendo nada. Toda a sua abordagem é alcançar ganhos consistentes com risco mínimo ou controlado, como meio de se tornar muito rico em um tempo relativamente curto. No final do livro, ele lista muitos recursos da Web para referência, e ele também oferece críticas e recomendações do corretor. Eu li a capa do livro para cobrir, e regularmente mergulho nele para me lembrar os detalhes dos negócios em que estou trabalhando. É, sem exceção, o livro mais útil, prático e útil sobre opções que eu já comprei. 2. Opções Made Easy por Guy Cohen Este é o segundo livro que eu achei extremamente útil. Cohen tem um estilo de escrita fácil e abre o detalhe das opções de negociação de uma maneira única. Usando Inglês fácil e simples, ele ensina todos os itens essenciais com exemplos da vida real e explicações muito claras. Não há matemática ou jargão complicado - ele dá muitos detalhes, com diagramas de suporte. Este livro dá a explicação mais clara dos gregos que eu encontrei, e com cada estilo de negociação, Cohen mostra quais os gregos são relevantes e por que eles são úteis. Um dos pontos fortes deste livro é que, como Cohen descreve uma técnica de negociação, ele permite que você saiba exatamente quais as análises técnicas a serem aplicadas e como executar o comércio. Ele começa com chamadas sintéticas e chamadas cobertas, e depois passa para Credit Spreads, Estratégias de volatilidade (Straddles and Strangles) e Sideways Strategies (Butterflies and Condors). Ele também tem um capítulo sobre a psicologia da negociação e algumas boas dicas para entender o mercado. Encontrei este livro como uma excelente ferramenta de referência, e tem sido uma parte essencial das minhas opções de educação comercial.